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2014年度武汉市档案局部门决算

发布时间:2015年10月20日 |来源:市档案局办公室|浏览人数:10164

 

2014年度武汉市档案局部门决算

2015年10月20日

  

目 录

第一部分、武汉市档案局基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市档案局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市档案局2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

 第一部分、武汉市档案局基本情况

        一、部门决算单位构成

        从决算构成单位来看,武汉市档案局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位  1个。

        二、部门人员构成

        武汉市档案局总编制人数83人,其中:行政编制21人,事业编制62人(其中:参照公务员法管理44人)。在职实有人数65人,其中:行政13人,事业52人(其中:参照公务员法管理44人)。

        离退休人员60人,其中:离休4人,退休56人。

 

第二部分、武汉市档案局2014年度部门决算情况说明

        一、2014年度收入支出决算总体情况

        武汉市档案局2014年度收入总计3,844万元,支出总计3,844万元。与2013年相比,收入增减100.73%,主要原因是新增了武汉市档案馆新馆建设项目。支出增减100.73%。主要原因是支付武汉市档案馆新馆建设项目款。

        二、2014年度收入决算情况

        武汉市档案局2014年度本年收入合计3,844万元。其中:财政拨款收入3,825万元,占本年收入99.51%,其他收入 19万元,占本年收入0.49 %。

        三、2014年度支出决算情况

        武汉市档案局2014年度本年支出合计3,844万元。其中:基本支出1,151万元,占本年支出29.94 %,项目支出2,693万元,占本年支出70.06 %。

        四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

        武汉市档案局2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计3,825万元。与2013年相比,收、支各增1,934 万元,增长102.27%。主要原因是新增了武汉市档案馆新馆建设项目。

        五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

        武汉市档案局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为3,825万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为3,825万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出1,150万元,项目支出2,675万元。主要用于档案保护项目201万元,完成我市档案馆馆藏档案67万卷的管理保护工作;档案数字化项目259万元,完成库藏档案710.16万幅面的扫描和51.10万条目录的录入工作;房租项目11万元,用于档案办公用房的房屋租金;档案抢救项目24万元,完成库藏历史档案的修复和复制;物业管理费45万元,用于办公楼的物业管理;档案征集项目14万元,2014年为进一步拓展档案的文化功能、推进档案文化建设、加强档案资源体系建设共征集各类档案资料3080件,并于国际档案日举办了隆重的捐赠仪式;档案文化建设20万元,主要用于档案文化系列展览及“国际档案日”活动等;2014年国家重点档案抢救和保护专项经费15万元,是对我市具有重要研究和利用价值的珍贵档案进行抢救和保护;市档案局专项业务经费50万元,用于局机关档案的指导和调研,档案标准宣教,档案法及档案知识的宣传,档案行政执法检查,档案科研课题的调研及编辑出版《武汉档案》书刊等业务工作;市档案局保管雅琪公司档案经费20万元,用于雅琪公司档案的整理保管;市档案局库房装修及配置设备经费12万元;档案馆新馆建设项目2000万元;机动费4万元。

        (一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)

        (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为3,339万元,支出决算为3,339万元,完成年度预算的100%。

        (二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为341万元,支出决算为341万元,完成年度预算的100%。

        (三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为85万元,支出决算为85万元,完成年度预算的100%。

        (四) 住房保障支出(类)。年度预算为60万元,支出决算为60万元,完成年度预算的100%。

        六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

        武汉市档案局2014度一般公共预算财政拨款基本支出1,150万元,其中,人员经费990万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费160万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

        七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

       (一)“三公”经费的单位范围

        武汉市档案局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市档案局本级及下属1个全额拨款事业单位。

       (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

       2014年度“三公”经费财政拨款年度预算数为40万元,支出决算为39万元,为预算的97.5%。其中:

        1.因公出国(境)费用支出决算为6万元,为预算的81%,比预算增加(减少)1.95万元。

        2014年武汉市档案局因公出国(境)团组2次,3人次,实际发生支出6万元。主要用于上级主管部门组团考察,湖北省档案局组织的台湾、俄罗斯、英国学习交流团2个。学习借鉴台湾及国外档案工作先进经验,收集历史文献资料,推进档案事业发展。

        2.公务用车购置及运行维护费支出决算为29万元,完成预算的103 %;其中:

        (1)公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车辆,年末公务用车保有量8辆。

        (2)公务用车运行维护费29万元,为预算的103%,比预算增加(减少)1.02万元,主要原因是本单位车辆使用年限都比较长,使车辆维修费增加较多。其中:燃料费15万元;维修费9万元;过桥过路费2万元;保险费2万元;安全奖励费用1万元。

        3.公务接待费支出决算为4万元,为预算的54.05 %,比预算增加(减少)3.4万元,主要用于市档案局执行公务和开展业务活动开支公务接待费4万元。其中:用于国家、省档案局领导调研及外省市档案部门学习交流接待4万元。

        八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

        武汉市档案局无政府性基金预算财政拨款收入。

        九、2014年度其他重要事项的情况

        (一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市档案局 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出1504万元,较2013年减少77万元,降低 4.87 %。

        (二)政府采购支出情况。2014年度武汉市档案局政府采购支出总额330万元,其中:政府采购服务支出 330 万元。

        (三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日,武汉市档案局共有车辆8辆,其中,一般公务用车8辆。

        十、名词解释

        机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中:基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

 

第三部分、武汉市档案局2014年度部门决算表

 

附件1

 

 

2014年度收入支出决算总表(表1)

公开部门:武汉市档案局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

3,825.00

一、一般公共服务支出

27

3,357.00

  其中:政府性基金

2

0.00

二、外交支出

28

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

29

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

30

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

32

0.00

六、其他收入

7

19.00

七、文化体育与传媒支出

33

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

34

341.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35

85.00

 

10

 

十、节能环保支出

36

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

37

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

38

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

39

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

40

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

41

0.00

 

16

 

十六、金融支出

42

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

43

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

44

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

45

60.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

46

0.00

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

47

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

48

1.00

本年收入合计

23

3,844.00

本年支出合计

49

3,844.00

    用事业基金弥补收支差额

24

0.00

    结余分配

50

0.00

    年初结转和结余

25

0.00

    年末结转和结余

51

0.00

总计

26

3,844.00

总计

52

3,844.00

注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

23行=(1+2+3+4+5+6)行;26行=(23+24+25)行;

49行=(28+29+…+48)行;52行=(49+50+51)行。

 

 

 

 

 

 

表2

 

 

 

 

 

2014年度收入决算表(表2)

公开部门:武汉市档案局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,844.00

3,825.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19.00

201

一般公共服务支出

3,357.00

3,339.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18.00

20126

档案事务

3,357.00

3,339.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18.00

2012601

  行政运行

306.00

306.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012604

  档案馆

2,970.00

2,952.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18.00

2012699

  其他档案事务支出

81.00

81.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

341.00

341.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

321.00

321.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

228.00

228.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

93.00

93.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

85.00

85.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

85.00

85.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

24.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100599

  其他医疗保障支出

31.00

31.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

42.00

42.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

22999

其他支出

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

2299901

  其他支出

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。

1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

 

 

附件3

 

 

 

 

2014年度支出决算表(表3)

 

公开部门:武汉市档案局

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

3,844.00

1,151.00

2,693.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

3,357.00

684.00

2,673.00

0.00

0.00

0.00

 

20126

档案事务

3,357.00

684.00

2,673.00

0.00

0.00

0.00

 

2012601

  行政运行

306.00

306.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012604

  档案馆

2,970.00

378.00

2,592.00

0.00

0.00

0.00

 

2012699

  其他档案事务支出

81.00

0.00

81.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

341.00

321.00

20.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

321.00

321.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

228.00

228.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

93.00

93.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

85.00

85.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

85.00

85.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100502

  事业单位医疗

24.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100503

  公务员医疗补助

23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100599

  其他医疗保障支出

31.00

31.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

42.00

42.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210202

  提租补贴

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2299901

  其他支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。

 

1栏=(2+3+4+5+6)栏。

 

 

附件4

 

 

2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

公开部门:武汉市档案局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、公共预算财政拨款

1

3,825.00

一、一般公共服务支出

28

3,339.00

3,339.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

341.00

341.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

85.00

85.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

60.00

60.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

48

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

23

3,825.00

本年支出合计

50

3,825.00

3,825.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

24

0.00

年末财政拨款结转和结余

51

0.00

0.00

0.00

   公共预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

26

0.00

 

53

 

 

 

收入合计

27

3,825.00

支出总计

54

3,825.00

3,825.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

23行=(1+2)行;24行=(25+26)行;27行=(23+24)行

 

 

 

 

50行=(28+29+…+49)行;54行=(50+51)行。

 

 

 

 

 

表5

 

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

公开部门:武汉市档案局

 

 

单位:万元

项目

本年支出

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3,825.00

1,150.00

2,675.00

201

一般公共服务支出

3,339.00

684.00

2,655.00

20126

档案事务

3,339.00

684.00

2,655.00

2012601

  行政运行

306.00

306.00

0.00

2012604

  档案馆

2,952.00

378.00